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萬家民安增利12個(gè)月定開債A(007488
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.01340.01%
近1月：0.12%
近1年：1.21%

累計(jì)凈值

1.1413
近3月：0.35%
近3年：5.87%

近6月：0.67%
成立來：15.00%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.13億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周慧
成 立 日：2019-07-31管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-01-26～2026-02-26/2026-01-26～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年01月23日15:00~02月26日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月23日15:00~02月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 5年
    • 今年
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.0134 1.1413 0.01%
    12-16 1.0133 1.1412 0.00%
    12-15 1.0133 1.1412 0.01%
    12-12 1.0132 1.1411 0.00%
    12-11 1.0132 1.1411 0.00%
    12-10 1.0132 1.1411 0.01%
    12-09 1.0131 1.1410 0.00%
    12-08 1.0131 1.1410 0.03%
    12-05 1.0128 1.1407 0.00%
    12-04 1.0128 1.1407 0.00%
    12-03 1.0128 1.1407 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.12%
    0.35%
    0.67%
    1.14%
    1.21%
    3.55%
    5.87%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    2138 | 3224
    258 | 3231
    1289 | 3202
    533 | 3126
    1058 | 2966
    1303 | 2939
    2274 | 2422
    1972 | 2059
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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