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單位凈值 (2025-12-18)

1.19040.01%
近1月：0.07%
近1年：1.64%

累計凈值

1.1964
近3月：0.36%
近3年：7.82%

近6月：0.68%
成立來：19.65%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：42.57億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：丁巍等
成 立 日：2019-06-12管 理 人：匯添富基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期90天，期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.40% 0.04% 1折費率詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.1904 1.1964 0.01%
    12-17 1.1903 1.1963 0.01%
    12-16 1.1902 1.1962 0.01%
    12-15 1.1901 1.1961 0.00%
    12-12 1.1901 1.1961 0.00%
    12-11 1.1901 1.1961 0.01%
    12-10 1.1900 1.1960 0.01%
    12-09 1.1899 1.1959 0.01%
    12-08 1.1898 1.1958 0.01%
    12-05 1.1897 1.1957 0.00%
    12-04 1.1897 1.1957 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.07%
    0.36%
    0.68%
    1.51%
    1.64%
    4.69%
    7.82%
    同類平均
    0.03%
    0.04%
    0.42%
    0.65%
    1.47%
    1.64%
    5.09%
    8.80%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    253 | 969
    202 | 958
    513 | 954
    294 | 941
    295 | 924
    317 | 923
    435 | 819
    453 | 692
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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