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單位凈值 (2025-12-17)

1.04650.03%
近1月：-0.11%
近1年：1.33%

累計凈值

1.7011
近3月：0.36%
近3年：9.82%

近6月：0.44%
成立來：85.85%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：29.76億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李文君
成 立 日：2019-11-07管 理 人：民生加銀基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0465 1.7011 0.03%
    12-16 1.0462 1.7008 0.00%
    12-15 1.0462 1.7008 -0.02%
    12-12 1.0464 1.7010 0.00%
    12-11 1.0464 1.7010 0.03%
    12-10 1.0461 1.7007 0.01%
    12-09 1.0460 1.7006 0.02%
    12-08 1.0458 1.7004 0.00%
    12-05 1.0458 1.7004 0.01%
    12-04 1.0457 1.7003 -0.08%
    12-03 1.0465 1.7011 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.11%
    0.36%
    0.44%
    1.20%
    1.33%
    5.71%
    9.82%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    1056 | 3224
    1763 | 3231
    1203 | 3202
    967 | 3126
    968 | 2966
    1083 | 2939
    1403 | 2422
    1074 | 2059
    四分位排名

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    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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