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單位凈值 (2025-12-18)

1.13020.05%
近1月：-0.55%
近1年：0.40%

累計凈值

1.2077
近3月：0.24%
近3年：10.30%

近6月：-1.05%
成立來：18.87%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2019-06-24管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.1302 1.2077 0.05%
    12-17 1.1296 1.2071 0.17%
    12-16 1.1277 1.2052 0.02%
    12-15 1.1275 1.2050 -0.14%
    12-12 1.1291 1.2066 -0.08%
    12-11 1.1300 1.2075 0.15%
    12-10 1.1283 1.2058 0.09%
    12-09 1.1273 1.2048 0.11%
    12-08 1.1261 1.2036 -0.04%
    12-05 1.1266 1.2041 0.05%
    12-04 1.1260 1.2035 -0.28%
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.02%
    -0.55%
    0.24%
    -1.05%
    -0.02%
    0.40%
    6.39%
    10.30%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1095 | 2688
    2542 | 2688
    2009 | 2661
    2432 | 2603
    2095 | 2481
    2033 | 2458
    748 | 2031
    760 | 1734
    四分位排名

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