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國投瑞銀順臻純債債券A(007342
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.08000.01%
近1月：-0.05%
近1年：0.68%

累計凈值

1.2100
近3月：0.32%
近3年：9.09%

近6月：0.01%
成立來：21.97%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.59億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李鷗
成 立 日：2019-08-21管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0800 1.2100 0.01%
    12-17 1.0799 1.2099 0.06%
    12-16 1.0792 1.2092 0.01%
    12-15 1.0791 1.2091 -0.05%
    12-12 1.0796 1.2096 -0.04%
    12-11 1.0800 1.2100 0.04%
    12-10 1.0796 1.2096 0.03%
    12-09 1.0793 1.2093 0.06%
    12-08 1.0787 1.2087 0.00%
    12-05 1.0787 1.2087 0.05%
    12-04 1.0782 1.2082 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.05%
    0.32%
    0.01%
    0.41%
    0.68%
    5.66%
    9.09%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2071 | 3221
    1405 | 3221
    1888 | 3192
    1983 | 3116
    2089 | 2957
    2137 | 2931
    1407 | 2416
    1330 | 2052
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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