基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-18)

1.02170.01%
近1月：-0.42%
近1年：0.52%

累計(jì)凈值

1.1335
近3月：-0.12%
近3年：10.05%

近6月：-0.39%
成立來(lái)：13.98%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：金鴻峰
成 立 日：2020-01-17管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.0217 1.1335 0.01%
    12-17 1.0216 1.1334 0.10%
    12-16 1.0206 1.1324 -0.02%
    12-15 1.0208 1.1326 -0.11%
    12-12 1.0219 1.1337 -0.03%
    12-11 1.0222 1.1340 0.10%
    12-10 1.0212 1.1330 0.06%
    12-09 1.0206 1.1324 0.09%
    12-08 1.0197 1.1315 -0.01%
    12-05 1.0198 1.1316 0.06%
    12-04 1.0192 1.1310 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    -0.42%
    -0.12%
    -0.39%
    0.35%
    0.52%
    4.78%
    10.05%
    同類(lèi)平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類(lèi)排名
    2720 | 3221
    2924 | 3221
    3002 | 3192
    2515 | 3116
    2153 | 2957
    2309 | 2931
    1942 | 2416
    977 | 2052
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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54 0 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:38
85 0 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金(2025年第1號(hào)) 基金資訊 09-30 09:27
71 0 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 09-30 09:10
100 0 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:33
101 0 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:17
110 0 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:40
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275 0 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 10:16
304 0 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)業(yè)務(wù)的公 基金資訊 10-18 09:12
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243 0 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 09-30 09:05
260 0 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:08
267 0 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:17
332 0 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 06-19 09:06
325 0 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-20 09:08
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