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單位凈值 (2025-12-18)

1.08270.01%
近1月：-0.11%
近1年：0.09%

累計(jì)凈值

1.1947
近3月：0.07%
近3年：9.84%

近6月：-0.61%
成立來：20.46%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：胡智磊
成 立 日：2019-08-05管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.0827 1.1947 0.01%
    12-17 1.0826 1.1946 0.06%
    12-16 1.0819 1.1939 0.01%
    12-15 1.0818 1.1938 -0.07%
    12-12 1.0826 1.1946 -0.08%
    12-11 1.0835 1.1955 0.06%
    12-10 1.0829 1.1949 0.03%
    12-09 1.0826 1.1946 0.06%
    12-08 1.0820 1.1940 0.00%
    12-05 1.0820 1.1940 0.07%
    12-04 1.0812 1.1932 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.11%
    0.07%
    -0.61%
    -0.21%
    0.09%
    6.36%
    9.84%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2839 | 3221
    1880 | 3221
    2799 | 3192
    2689 | 3116
    2579 | 2957
    2587 | 2931
    910 | 2416
    1071 | 2052
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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47 0 公告國泰惠融純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:31
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117 0 公告國泰惠融純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:09
263 0 公告國泰惠融純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:24
500 0 兄弟們，收蛋神基來咯，你們敢想這就是方正富邦睿利基 好吃的鰻魚飯 12-11 21:31
545 0 哇塞！方正鴻遠(yuǎn)今晚創(chuàng)造輝煌，收獲71個(gè)大蛋，近月達(dá) 肚子咕咕響 12-05 08:51
561 0 公告國泰惠融純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-03 09:06
554 0 公告國泰惠融純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-03 09:06
561 0 最近真的太棒了，再債市又是紅紅火火的，可以呀，后續(xù) 我們一起玩吧 11-29 23:33
1542 12 11.20收盤播報(bào)：債市陽光真好，又是麻袋收蛋了！ 姚姚超會(huì)攢錢 11-22 09:28
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630 0 國泰惠豐昨天碎蛋了，行情不好，碎蛋屬于正常情況，逢 海風(fēng)愛理財(cái) 07-05 12:45
628 0 最近行情還是不錯(cuò)的，債基嘎嘎香，國泰惠豐昨天收蛋8 海風(fēng)愛理財(cái) 07-04 12:45
642 0 公告國泰惠融純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-04 09:06
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