基金品種

全球市場
鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A(007324
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：0.05%
近1年：0.89%

單位凈值 (2025-12-18)

1.05130.02%
近3月：0.41%
近3年：9.51%

累計凈值

1.1844
近6月：0.30%
成立來：18.68%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：139.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：俞敏超
成 立 日：2019-11-07管 理 人：鑫元基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.91%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0513 1.1844 0.02%
    12-17 1.0511 1.1842 0.06%
    12-16 1.0505 1.1836 0.02%
    12-15 1.0503 1.1834 -0.03%
    12-12 1.0506 1.1837 -0.03%
    12-11 1.0509 1.1840 0.03%
    12-10 1.0506 1.1837 0.03%
    12-09 1.0503 1.1834 0.05%
    12-08 1.0498 1.1829 0.01%
    12-05 1.0497 1.1828 0.05%
    12-04 1.0492 1.1823 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.05%
    0.41%
    0.30%
    0.54%
    0.89%
    5.87%
    9.51%
    同類平均
    0.02%
    -0.03%
    0.39%
    0.21%
    0.76%
    1.09%
    6.24%
    9.62%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標的
    0.06%
    0.14%
    0.46%
    -0.25%
    -1.95%
    -1.75%
    -1.48%
    -2.15%
    同類排名
    166 | 656
    293 | 651
    237 | 646
    269 | 604
    309 | 556
    283 | 555
    189 | 387
    129 | 308
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
2299 10 量化為矛，價值為盾——這只主動基金有點意思，今天開 快樂養(yǎng)基大師兄 12-13 10:19
103 0 公告鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 10-28 09:37
201 0 公告關(guān)于鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金A、 基金資訊 09-29 07:30
176 0 公告鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-25 07:29
129 0 公告關(guān)于鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金A、 基金資訊 09-24 07:33
120 0 公告鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 08-29 16:13
152 0 公告鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 07-21 07:46
139 0 公告鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 06-28 09:08
126 0 公告鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金(鑫元中 基金資訊 06-28 08:24
188 0 公告關(guān)于鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金A、 基金資訊 06-27 07:18
253 0 公告鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-25 07:39
219 0 公告關(guān)于鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金A、 基金資訊 06-24 07:45
167 0 公告鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:35
231 0 公告鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-28 18:23
222 0 公告關(guān)于鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金A、 基金資訊 03-28 07:29
257 0 公告鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-26 07:43
236 0 公告關(guān)于鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金A、 基金資訊 03-25 07:08
231 0 公告鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-20 09:07
200 0 公告鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 03-20 09:07
210 0 公告關(guān)于鑫元基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)許可使 基金資訊 03-19 21:11

鑫元基金

管理規(guī)模：2297.69億旗下基金：178只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1