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工銀中債1-5年進(jìn)出口行C(007285
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.05%
近1年：0.56%

單位凈值 (2025-12-17)

1.05900.08%
近3月：0.41%
近3年：9.77%

累計(jì)凈值

1.1803
近6月：0.17%
成立來：18.81%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2019-11-28管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年進(jìn)出口行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.08%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.0590 1.1803 0.08%
    12-16 1.0582 1.1795 0.01%
    12-15 1.0581 1.1794 -0.05%
    12-12 1.0586 1.1799 -0.06%
    12-11 1.0592 1.1805 0.06%
    12-10 1.0586 1.1799 0.04%
    12-09 1.0582 1.1795 0.07%
    12-08 1.0575 1.1788 0.01%
    12-05 1.0574 1.1787 0.04%
    12-04 1.0570 1.1783 -0.11%
    12-03 1.0582 1.1795 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.05%
    0.41%
    0.17%
    0.22%
    0.56%
    6.53%
    9.77%
    同類平均
    0.04%
    -0.05%
    0.34%
    0.21%
    0.75%
    1.03%
    6.27%
    9.60%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    0.06%
    -0.01%
    -0.16%
    -1.79%
    -1.54%
    -0.34%
    0.03%
    同類排名
    294 | 656
    410 | 651
    133 | 646
    362 | 604
    438 | 556
    424 | 555
    127 | 384
    115 | 308
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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