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廣發(fā)中債農發(fā)債總指數(shù)C(007253
)

凈值估算(25-12-17 15:00)

--
近1月：-0.51%
近1年：0.02%

單位凈值 (2025-12-17)

1.03480.16%
近3月：-0.01%
近3年：12.67%

累計凈值

1.2230
近6月：-1.02%
成立來：23.61%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：1.33億元（2025-09-30）基金經理：王予柯等
成 立 日：2019-11-20管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
跟蹤標的：中債農發(fā)行債券總全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.12%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0348 1.2230 0.16%
    12-16 1.0331 1.2213 -0.02%
    12-15 1.0333 1.2215 -0.17%
    12-12 1.0351 1.2233 -0.05%
    12-11 1.0356 1.2238 0.12%
    12-10 1.0344 1.2226 0.08%
    12-09 1.0336 1.2218 0.10%
    12-08 1.0326 1.2208 -0.02%
    12-05 1.0328 1.2210 0.08%
    12-04 1.0320 1.2202 -0.29%
    12-03 1.0350 1.2232 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.51%
    -0.01%
    -1.02%
    -0.29%
    0.02%
    8.24%
    12.67%
    同類平均
    0.04%
    -0.05%
    0.34%
    0.21%
    0.75%
    1.03%
    6.27%
    9.60%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標的
    0.04%
    0.00%
    0.12%
    -0.54%
    -1.32%
    -1.05%
    2.24%
    3.25%
    同類排名
    294 | 656
    642 | 651
    619 | 646
    575 | 604
    517 | 556
    522 | 555
    50 | 384
    34 | 308
    四分位排名

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    不佳

    不佳

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