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廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)A(007252
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.48%
近1年：0.25%

單位凈值 (2025-12-18)

1.03550.03%
近3月：0.12%
近3年：12.90%

累計凈值

1.2259
近6月：-0.97%
成立來：23.95%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：120.42億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王予柯等
成 立 日：2019-11-20管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債農(nóng)發(fā)行債券總?cè)珒r(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.12%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0355 1.2259 0.03%
    12-17 1.0352 1.2256 0.16%
    12-16 1.0335 1.2239 -0.02%
    12-15 1.0337 1.2241 -0.17%
    12-12 1.0355 1.2259 -0.05%
    12-11 1.0360 1.2264 0.12%
    12-10 1.0348 1.2252 0.07%
    12-09 1.0341 1.2245 0.11%
    12-08 1.0330 1.2234 -0.03%
    12-05 1.0333 1.2237 0.08%
    12-04 1.0325 1.2229 -0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    -0.48%
    0.12%
    -0.97%
    -0.18%
    0.25%
    8.43%
    12.90%
    同類平均
    0.02%
    -0.03%
    0.39%
    0.21%
    0.76%
    1.09%
    6.24%
    9.62%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.03%
    0.16%
    -0.52%
    -1.28%
    -0.98%
    2.22%
    3.29%
    同類排名
    585 | 656
    640 | 651
    595 | 646
    569 | 604
    507 | 556
    514 | 555
    46 | 387
    32 | 308
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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