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中郵中債1-3年久期央企20A(007208
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.05%
近1年：1.64%

單位凈值 (2025-12-18)

1.04920.03%
近3月：0.42%
近3年：10.06%

累計凈值

1.2012
近6月：0.58%
成立來：21.71%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：閆宜乘等
成 立 日：2019-04-15管 理 人：中郵基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年久期央企20債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.23%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0492 1.2012 0.03%
    12-17 1.0489 1.2009 0.02%
    12-16 1.0487 1.2007 0.00%
    12-15 1.0487 1.2007 -0.01%
    12-12 1.0488 1.2008 0.00%
    12-11 1.0488 1.2008 0.03%
    12-10 1.0485 1.2005 0.01%
    12-09 1.0484 1.2004 0.02%
    12-08 1.0482 1.2002 -0.01%
    12-05 1.0483 1.2003 -0.02%
    12-04 1.0485 1.2005 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.05%
    0.42%
    0.58%
    1.41%
    1.64%
    5.71%
    10.06%
    同類平均
    0.02%
    -0.03%
    0.39%
    0.21%
    0.76%
    1.09%
    6.24%
    9.62%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    0.05%
    0.56%
    0.94%
    1.85%
    2.03%
    6.61%
    11.47%
    同類排名
    166 | 656
    439 | 651
    209 | 646
    85 | 604
    38 | 556
    38 | 555
    203 | 387
    103 | 308
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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