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易方達(dá)中債1-3年國開債A(007169
)

凈值估算(25-12-17 15:00)

--
近1月：0.12%
近1年：1.25%

單位凈值 (2025-12-17)

1.01120.05%
近3月：0.48%
近3年：8.35%

累計凈值

1.1974
近6月：0.55%
成立來：21.54%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：27.61億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2019-04-29管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.81%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0112 1.1974 0.05%
    12-16 1.0107 1.1969 0.02%
    12-15 1.0105 1.1967 -0.01%
    12-12 1.0106 1.1968 -0.02%
    12-11 1.0108 1.1970 0.03%
    12-10 1.0105 1.1967 0.02%
    12-09 1.0103 1.1965 0.04%
    12-08 1.0099 1.1961 0.02%
    12-05 1.0097 1.1959 0.04%
    12-04 1.0093 1.1955 -0.08%
    12-03 1.0101 1.1963 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.12%
    0.48%
    0.55%
    1.02%
    1.25%
    5.24%
    8.35%
    同類平均
    0.04%
    -0.05%
    0.34%
    0.21%
    0.75%
    1.03%
    6.27%
    9.60%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    0.11%
    0.44%
    -0.26%
    -1.97%
    -1.75%
    -1.45%
    -2.17%
    同類排名
    56 | 656
    57 | 651
    47 | 646
    102 | 604
    119 | 556
    114 | 555
    247 | 384
    207 | 308
    四分位排名

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