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全球市場(chǎng)
工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C(007125
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：0.05%
近1年：0.80%

單位凈值 (2025-12-17)

1.03320.06%
近3月：0.43%
近3年：8.45%

累計(jì)凈值

1.1973
近6月：0.37%
成立來：21.14%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.09億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2019-05-21管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.53%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.0332 1.1973 0.06%
    12-16 1.0326 1.1967 0.02%
    12-15 1.0324 1.1965 -0.03%
    12-12 1.0327 1.1968 -0.03%
    12-11 1.0330 1.1971 0.04%
    12-10 1.0326 1.1967 0.03%
    12-09 1.0323 1.1964 0.05%
    12-08 1.0318 1.1959 0.01%
    12-05 1.0317 1.1958 0.05%
    12-04 1.0312 1.1953 -0.10%
    12-03 1.0322 1.1963 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.05%
    0.43%
    0.37%
    0.53%
    0.80%
    5.40%
    8.45%
    同類平均
    0.04%
    -0.05%
    0.34%
    0.21%
    0.75%
    1.03%
    6.27%
    9.60%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    0.12%
    0.46%
    0.73%
    1.15%
    1.39%
    5.15%
    8.29%
    同類排名
    121 | 656
    244 | 651
    98 | 646
    218 | 604
    303 | 556
    310 | 555
    232 | 384
    201 | 308
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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