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工銀1-3年國開債指數(shù)A(007122
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：0.06%
近1年：0.89%

單位凈值 (2025-12-18)

1.02960.02%
近3月：0.45%
近3年：8.69%

累計凈值

1.1849
近6月：0.33%
成立來：19.81%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：109.44億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2019-06-27管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.92%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0296 1.1849 0.02%
    12-17 1.0294 1.1847 0.07%
    12-16 1.0287 1.1840 0.01%
    12-15 1.0286 1.1839 -0.03%
    12-12 1.0289 1.1842 -0.03%
    12-11 1.0292 1.1845 0.04%
    12-10 1.0288 1.1841 0.03%
    12-09 1.0285 1.1838 0.05%
    12-08 1.0280 1.1833 0.01%
    12-05 1.0279 1.1832 0.04%
    12-04 1.0275 1.1828 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.06%
    0.45%
    0.33%
    0.61%
    0.89%
    5.52%
    8.69%
    同類平均
    0.02%
    -0.03%
    0.39%
    0.21%
    0.76%
    1.09%
    6.24%
    9.62%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標的
    0.06%
    0.14%
    0.46%
    -0.25%
    -1.95%
    -1.75%
    -1.48%
    -2.15%
    同類排名
    166 | 656
    263 | 651
    150 | 646
    249 | 604
    279 | 556
    283 | 555
    224 | 387
    192 | 308
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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工銀瑞信基金

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