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單位凈值 (2025-12-18)

1.01480.01%
近1月：0.13%
近1年：0.34%

累計凈值

1.1638
近3月：0.43%
近3年：6.19%

近6月：0.40%
成立來：17.05%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李子家
成 立 日：2019-04-18管 理 人：中加基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0148 1.1638 0.01%
    12-17 1.0147 1.1637 0.00%
    12-16 1.0147 1.1637 0.01%
    12-15 1.0146 1.1636 0.01%
    12-12 1.0145 1.1635 0.00%
    12-11 1.0145 1.1635 0.01%
    12-10 1.0144 1.1634 0.00%
    12-09 1.0144 1.1634 0.01%
    12-08 1.0143 1.1633 0.01%
    12-05 1.0142 1.1632 0.00%
    12-04 1.0142 1.1632 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.13%
    0.43%
    0.40%
    0.36%
    0.34%
    3.04%
    6.19%
    同類平均
    0.03%
    0.04%
    0.42%
    0.65%
    1.47%
    1.64%
    5.09%
    8.80%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    253 | 969
    47 | 958
    232 | 954
    812 | 941
    888 | 924
    901 | 923
    783 | 819
    635 | 692
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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