基金品種

全球市場(chǎng)
太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A(007107
)

凈值估算--

--
近1月：-4.29%
近1年：24.36%

單位凈值 (2025-12-18)

1.45570.12%
近3月：-3.72%
近3年：58.08%

累計(jì)凈值

1.5557
近6月：6.77%
成立來(lái)：55.79%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：林開(kāi)盛等
成 立 日：2019-07-31管 理 人：太平基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限50.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 本基金暫無(wú)凈值估算
    單位凈值：（2025-12-18）1.4557（0.12%）
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.69%12-18

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.19%
    -4.29%
    -3.72%
    6.77%
    22.34%
    24.36%
    55.49%
    58.08%
    同類(lèi)平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類(lèi)排名
    3568 | 4647
    4003 | 4632
    3362 | 4451
    3279 | 4001
    1667 | 3406
    1278 | 3358
    573 | 2455
    161 | 1947
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3043.09%
    2024-12-3134.81%
    2024-06-3021.35%
    2023-12-3115.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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