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單位凈值 (2025-12-17)

1.00660.03%
近1月：0.02%
近1年：1.62%

累計凈值

1.2067
近3月：0.42%
近3年：12.08%

近6月：0.42%
成立來：22.51%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：35.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉嵩揚等
成 立 日：2019-09-17管 理 人：國泰基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0066 1.2067 0.03%
    12-16 1.0063 1.2064 0.01%
    12-15 1.0062 1.2063 -0.01%
    12-12 1.0063 1.2064 0.02%
    12-11 1.0061 1.2062 0.03%
    12-10 1.0058 1.2059 0.02%
    12-09 1.0056 1.2057 0.02%
    12-08 1.0054 1.2055 0.00%
    12-05 1.0054 1.2055 0.01%
    12-04 1.0053 1.2054 -0.05%
    12-03 1.0058 1.2059 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.02%
    0.42%
    0.42%
    1.42%
    1.62%
    6.24%
    12.08%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    230 | 3224
    798 | 3231
    780 | 3202
    1023 | 3126
    685 | 2966
    647 | 2939
    1012 | 2422
    358 | 2059
    四分位排名

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    • 6月
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