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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.05%
近1年：0.71%

單位凈值 (2025-12-17)

1.04300.06%
近3月：0.37%
近3年：10.12%

累計凈值

1.2430
近6月：0.11%
成立來：26.08%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：28.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：閆晗
成 立 日：2019-04-30管 理 人：建信基金基金評級：
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.00%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0430 1.2430 0.06%
    12-16 1.0424 1.2424 0.02%
    12-15 1.0422 1.2422 -0.02%
    12-12 1.0424 1.2424 -0.06%
    12-11 1.0430 1.2430 0.05%
    12-10 1.0425 1.2425 0.04%
    12-09 1.0421 1.2421 0.07%
    12-08 1.0414 1.2414 0.02%
    12-05 1.0412 1.2412 0.06%
    12-04 1.0406 1.2406 -0.12%
    12-03 1.0419 1.2419 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.05%
    0.37%
    0.11%
    0.36%
    0.71%
    6.39%
    10.12%
    同類平均
    0.04%
    -0.05%
    0.34%
    0.21%
    0.75%
    1.03%
    6.27%
    9.60%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標的
    0.07%
    0.04%
    -0.02%
    -0.82%
    -2.52%
    -2.26%
    0.03%
    0.64%
    同類排名
    208 | 656
    410 | 651
    212 | 646
    399 | 604
    384 | 556
    361 | 555
    141 | 384
    98 | 308
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 5年
    • 今年
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