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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：0.08%
近1年：0.92%

單位凈值 (2025-12-17)

1.08140.00%
近3月：0.24%
近3年：5.07%

累計凈值

1.1427
近6月：0.47%
成立來：14.57%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：方昆明
成 立 日：2019-03-11管 理 人：海富通基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中高等級短期融資券全價指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.09%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0815 1.1428 0.01%
    12-17 1.0814 1.1427 0.00%
    12-16 1.0814 1.1427 0.01%
    12-15 1.0813 1.1426 0.01%
    12-12 1.0812 1.1425 0.00%
    12-11 1.0812 1.1425 0.01%
    12-10 1.0811 1.1424 0.00%
    12-09 1.0811 1.1424 0.00%
    12-08 1.0811 1.1424 0.01%
    12-05 1.0810 1.1423 0.01%
    12-04 1.0809 1.1422 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.08%
    0.24%
    0.47%
    0.86%
    0.92%
    3.42%
    5.07%
    同類平均
    0.04%
    -0.05%
    0.34%
    0.21%
    0.75%
    1.03%
    6.27%
    9.60%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.27%
    0.71%
    1.52%
    2.89%
    3.35%
    6.20%
    10.08%
    同類排名
    393 | 656
    124 | 651
    469 | 646
    150 | 604
    176 | 556
    241 | 555
    344 | 384
    303 | 308
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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