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國壽安保中債1-3年指數(shù)A(007010
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：0.08%
近1年：0.89%

單位凈值 (2025-12-18)

1.01540.02%
近3月：0.43%
近3年：7.76%

累計凈值

1.1944
近6月：0.44%
成立來：20.83%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：19.96億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陶尹斌等
成 立 日：2019-03-06管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.82%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0154 1.1944 0.02%
    12-17 1.0152 1.1942 0.05%
    12-16 1.0147 1.1937 0.01%
    12-15 1.0146 1.1936 -0.02%
    12-12 1.0148 1.1938 -0.02%
    12-11 1.0150 1.1940 0.03%
    12-10 1.0147 1.1937 0.03%
    12-09 1.0144 1.1934 0.04%
    12-08 1.0140 1.1930 0.01%
    12-05 1.0139 1.1929 0.04%
    12-04 1.0135 1.1925 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.08%
    0.43%
    0.44%
    0.66%
    0.89%
    4.65%
    7.76%
    同類平均
    0.02%
    -0.03%
    0.39%
    0.21%
    0.76%
    1.09%
    6.24%
    9.62%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.14%
    0.46%
    -0.25%
    -1.95%
    -1.75%
    -1.48%
    -2.15%
    同類排名
    166 | 656
    181 | 651
    194 | 646
    173 | 604
    252 | 556
    283 | 555
    283 | 387
    240 | 308
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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