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單位凈值 (2025-12-17)

1.11630.08%
近1月：-0.06%
近1年：0.73%

累計凈值

1.1929
近3月：0.28%
近3年：10.31%

近6月：-0.11%
成立來：19.91%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：32.03億元（2025-09-30）基金經理：吳斯泓
成 立 日：2019-09-17管 理 人：泰康基金基金評級：

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    • 5年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.1163 1.1929 0.08%
    12-16 1.1154 1.1920 0.02%
    12-15 1.1152 1.1918 -0.06%
    12-12 1.1159 1.1925 -0.06%
    12-11 1.1166 1.1932 0.05%
    12-10 1.1160 1.1926 0.05%
    12-09 1.1154 1.1920 0.06%
    12-08 1.1147 1.1913 0.00%
    12-05 1.1147 1.1913 0.07%
    12-04 1.1139 1.1905 -0.13%
    12-03 1.1153 1.1919 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.06%
    0.28%
    -0.11%
    0.36%
    0.73%
    6.65%
    10.31%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    1583 | 3224
    1389 | 3231
    1853 | 3202
    2197 | 3126
    2130 | 2966
    1991 | 2939
    753 | 2422
    881 | 2059
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
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910 0 公告泰康安欣純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 08:05
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