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浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(006959
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：0.00%
近1年：0.79%

單位凈值 (2025-12-18)

1.01540.02%
近3月：0.47%
近3年：11.66%

累計凈值

1.2014
近6月：0.16%
成立來：21.36%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：16.59億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李羿
成 立 日：2020-09-11管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.97%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0154 1.2014 0.02%
    12-17 1.0152 1.2012 0.08%
    12-16 1.0144 1.2004 0.01%
    12-15 1.0143 1.2003 -0.03%
    12-12 1.0146 1.2006 -0.03%
    12-11 1.0149 1.2009 0.05%
    12-10 1.0144 1.2004 0.03%
    12-09 1.0141 1.2001 0.05%
    12-08 1.0136 1.1996 0.02%
    12-05 1.0134 1.1994 0.03%
    12-04 1.0131 1.1991 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.00%
    0.47%
    0.16%
    0.38%
    0.79%
    7.78%
    11.66%
    同類平均
    0.02%
    -0.03%
    0.39%
    0.21%
    0.76%
    1.09%
    6.24%
    9.62%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.08%
    0.27%
    -0.62%
    -2.15%
    -1.87%
    0.35%
    0.98%
    同類排名
    102 | 656
    367 | 651
    107 | 646
    371 | 604
    385 | 556
    347 | 555
    57 | 387
    55 | 308
    四分位排名

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