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單位凈值 (2025-12-17)

1.04830.06%
近1月：-0.38%
近1年：-0.72%

累計(jì)凈值

1.1837
近3月：-0.03%
近3年：8.95%

近6月：-1.50%
成立來：19.55%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李銘一
成 立 日：2019-03-07管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.0483 1.1837 0.06%
    12-16 1.0477 1.1831 0.02%
    12-15 1.0475 1.1829 -0.18%
    12-12 1.0494 1.1848 -0.03%
    12-11 1.0497 1.1851 0.09%
    12-10 1.0488 1.1842 0.06%
    12-09 1.0482 1.1836 0.07%
    12-08 1.0475 1.1829 -0.02%
    12-05 1.0477 1.1831 0.04%
    12-04 1.0473 1.1827 -0.11%
    12-03 1.0485 1.1839 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    -0.38%
    -0.03%
    -1.50%
    -1.11%
    -0.72%
    5.77%
    8.95%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    3071 | 3224
    2862 | 3231
    2870 | 3202
    2995 | 3126
    2836 | 2966
    2788 | 2939
    1347 | 2422
    1372 | 2059
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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國泰基金

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