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單位凈值 (2025-12-17)

1.18120.03%
近1月：-0.14%
近1年：1.94%

累計凈值

1.2202
近3月：0.46%
近3年：9.91%

近6月：0.20%
成立來：22.67%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2019-02-25管 理 人：南方基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.1812 1.2202 0.03%
    12-16 1.1809 1.2199 0.00%
    12-15 1.1809 1.2199 -0.04%
    12-12 1.1814 1.2204 0.00%
    12-11 1.1814 1.2204 0.06%
    12-10 1.1807 1.2197 0.03%
    12-09 1.1804 1.2194 0.03%
    12-08 1.1801 1.2191 -0.03%
    12-05 1.1804 1.2194 0.00%
    12-04 1.1804 1.2194 -0.10%
    12-03 1.1816 1.2206 -0.02%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.14%
    0.46%
    0.20%
    1.68%
    1.94%
    6.81%
    9.91%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    1056 | 3224
    2014 | 3231
    572 | 3202
    1576 | 3126
    422 | 2966
    368 | 2939
    660 | 2422
    1031 | 2059
    四分位排名

    良好

    一般

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