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全球市場(chǎng)
長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)C(006912
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：1.85%
近1年：27.79%

單位凈值 (2025-12-17)

1.17122.28%
近3月：3.52%
近3年：10.14%

累計(jì)凈值

2.1198
近6月：23.96%
成立來(lái)：50.60%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.81億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊建華等
成 立 日：2019-01-18管 理 人：長(zhǎng)城基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.06%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.12%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.1712 2.1198 2.28%
    12-16 1.1451 2.0937 -1.07%
    12-15 1.1575 2.1061 -0.34%
    12-12 1.1615 2.1101 0.69%
    12-11 1.1535 2.1021 -0.83%
    12-10 1.1632 2.1118 -0.07%
    12-09 1.1640 2.1126 -0.26%
    12-08 1.1670 2.1156 1.04%
    12-05 1.1550 2.1036 0.94%
    12-04 1.1442 2.0928 0.32%
    12-03 1.1406 2.0892 -0.39%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.69%
    1.85%
    3.52%
    23.96%
    26.68%
    27.79%
    32.67%
    10.14%
    同類(lèi)平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類(lèi)排名
    451 | 4645
    636 | 4625
    610 | 4447
    1459 | 3992
    1311 | 3406
    1116 | 3354
    1621 | 2453
    1490 | 1947
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30975.92%
    2024-12-31814.46%
    2024-06-30547.49%
    2023-12-31466.02%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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291 0 公告長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新( 基金資訊 02-28 09:07
209 0 公告長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 02-28 09:06
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