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單位凈值 (2025-12-18)

1.17050.07%
近1月：-0.30%
近1年：1.17%

累計凈值

1.2495
近3月：0.41%
近3年：10.82%

近6月：-0.24%
成立來：25.56%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：16.45億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2019-02-22管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.1705 1.2495 0.07%
    12-17 1.1697 1.2487 0.06%
    12-16 1.1690 1.2480 -0.01%
    12-15 1.1691 1.2481 -0.09%
    12-12 1.1702 1.2492 -0.03%
    12-11 1.1706 1.2496 0.09%
    12-10 1.1695 1.2485 0.06%
    12-09 1.1688 1.2478 0.08%
    12-08 1.1679 1.2469 -0.04%
    12-05 1.1744 1.2474 0.02%
    12-04 1.1742 1.2472 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.30%
    0.41%
    -0.24%
    0.52%
    1.17%
    5.82%
    10.82%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2319 | 3230
    2748 | 3230
    1121 | 3201
    2359 | 3125
    1976 | 2965
    1483 | 2939
    1284 | 2422
    733 | 2058
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好
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    對比
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