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單位凈值 (2025-12-17)

1.20380.02%
近1月：-0.09%
近1年：1.49%

累計凈值

1.2503
近3月：0.38%
近3年：8.46%

近6月：0.53%
成立來：21.77%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.31億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：任翀
成 立 日：2019-01-18管 理 人：泰康基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.2038 1.2503 0.02%
    12-16 1.2035 1.2500 0.00%
    12-15 1.2035 1.2500 -0.02%
    12-12 1.2037 1.2502 -0.01%
    12-11 1.2038 1.2503 0.03%
    12-10 1.2034 1.2499 0.02%
    12-09 1.2032 1.2497 0.03%
    12-08 1.2028 1.2493 -0.01%
    12-05 1.2029 1.2494 0.01%
    12-04 1.2028 1.2493 -0.07%
    12-03 1.2037 1.2502 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.09%
    0.38%
    0.53%
    1.34%
    1.49%
    4.78%
    8.46%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    1583 | 3224
    1615 | 3231
    1037 | 3202
    791 | 3126
    765 | 2966
    817 | 2939
    1956 | 2422
    1544 | 2059
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    一般
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131 0 公告泰康安惠純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:30
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