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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-17)

1.01480.03%
近1月：-0.10%
近1年：0.71%

累計(jì)凈值

1.2673
近3月：0.38%
近3年：8.68%

近6月：0.28%
成立來：20.63%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.33億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李丹等
成 立 日：2019-01-04管 理 人：銀華基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-17

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.0148 1.2673 0.03%
    12-16 1.0145 1.2670 0.00%
    12-15 1.0145 1.2670 -0.03%
    12-12 1.0148 1.2673 0.01%
    12-11 1.0147 1.2672 0.04%
    12-10 1.0143 1.2668 0.02%
    12-09 1.0141 1.2666 0.02%
    12-08 1.0139 1.2664 -0.02%
    12-05 1.0141 1.2666 -0.01%
    12-04 1.0142 1.2667 -0.07%
    12-03 1.0149 1.2674 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.10%
    0.38%
    0.28%
    0.57%
    0.71%
    5.00%
    8.68%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    697 | 3224
    1694 | 3231
    1037 | 3202
    1372 | 3126
    1889 | 2966
    2013 | 2939
    1858 | 2422
    1475 | 2059
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般
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    • 3月
    • 6月
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