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單位凈值 (2025-12-17)

1.09340.01%
近1月：0.10%
近1年：2.79%

累計凈值

1.1904
近3月：0.34%
近3年：8.14%

近6月：0.51%
成立來：19.55%
類型：債券型-長債規(guī)模：4.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王慧
成 立 日：2019-03-07管 理 人：華寶基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0934 1.1904 0.01%
    12-16 1.0933 1.1903 0.00%
    12-15 1.0933 1.1903 0.01%
    12-12 1.0932 1.1902 0.01%
    12-11 1.0931 1.1901 0.01%
    12-10 1.0930 1.1900 0.00%
    12-09 1.0930 1.1900 0.00%
    12-08 1.0930 1.1900 0.02%
    12-05 1.0928 1.1898 0.00%
    12-04 1.0928 1.1898 0.00%
    12-03 1.0928 1.1898 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.10%
    0.34%
    0.51%
    2.66%
    2.79%
    5.53%
    8.14%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1056 | 3224
    307 | 3231
    1378 | 3202
    824 | 3126
    122 | 2966
    129 | 2939
    1529 | 2422
    1647 | 2059
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

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