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單位凈值 (2025-12-17)

1.02930.04%
近1月:-0.07%
近1年:0.72%

累計凈值

1.2133
近3月:0.25%
近3年:8.41%

近6月:0.02%
成立來:22.79%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:29.03億元(2025-09-30)基金經理:劉思
成 立 日:2019-04-26管 理 人建信基金基金評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0293 1.2133 0.04%
    12-16 1.0289 1.2129 0.01%
    12-15 1.0288 1.2128 -0.04%
    12-12 1.0292 1.2132 -0.02%
    12-11 1.0294 1.2134 0.04%
    12-10 1.0290 1.2130 0.03%
    12-09 1.0287 1.2127 0.04%
    12-08 1.0283 1.2123 -0.01%
    12-05 1.0284 1.2124 0.02%
    12-04 1.0282 1.2122 -0.09%
    12-03 1.0291 1.2131 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.07%
    0.25%
    0.02%
    0.47%
    0.72%
    5.13%
    8.41%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1583 | 3224
    1468 | 3231
    2057 | 3202
    1969 | 3126
    2017 | 2966
    2001 | 2939
    1789 | 2422
    1560 | 2059
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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63 0 公告建信睿興純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-25 09:09
110 0 公告建信睿興純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 09-23 09:08
78 0 公告建信睿興純債債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 09-23 09:08
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121 0 公告建信睿興純債債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 07-29 09:17
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154 0 公告建信睿興純債債券型證券投資基金基金經理變更公告 基金資訊 07-24 09:10
97 0 公告建信睿興純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:50
95 0 公告建信睿興純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 06-27 09:13
80 0 公告建信睿興純債債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 06-27 09:13
91 0 公告建信睿興純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:13
101 0 公告建信睿興純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:28
125 0 公告建信睿興純債債券型證券投資基金2024年度第4季度 基金資訊 01-21 09:11
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204 0 公告建信睿興純債債券型證券投資基金2024年度第3季度 基金資訊 10-24 09:12
220 0 公告建信睿興純債債券型證券投資基金2024年度中期報告 基金資訊 08-29 09:15

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