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單位凈值 (2025-12-18)

1.10760.01%
近1月：0.00%
近1年：1.60%

累計凈值

1.2206
近3月：0.62%
近3年：10.06%

近6月：0.72%
成立來：23.70%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.97億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2018-12-24管 理 人：匯添富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.1076 1.2206 0.01%
    12-17 1.1075 1.2205 0.01%
    12-16 1.1074 1.2204 0.00%
    12-15 1.1074 1.2204 -0.02%
    12-12 1.1076 1.2206 0.00%
    12-11 1.1076 1.2206 0.03%
    12-10 1.1073 1.2203 0.04%
    12-09 1.1069 1.2199 0.02%
    12-08 1.1067 1.2197 0.00%
    12-05 1.1067 1.2197 0.02%
    12-04 1.1065 1.2195 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.00%
    0.62%
    0.72%
    1.35%
    1.60%
    6.62%
    10.06%
    同類平均
    0.03%
    0.04%
    0.42%
    0.65%
    1.47%
    1.64%
    5.09%
    8.80%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    897 | 969
    765 | 958
    36 | 954
    211 | 941
    524 | 924
    359 | 923
    52 | 819
    70 | 692
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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