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單位凈值 (2025-12-18)

1.08940.03%
近1月：-0.25%
近1年：1.60%

累計凈值

1.1714
近3月：0.53%
近3年：11.51%

近6月：0.22%
成立來：17.67%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：姚姣姣
成 立 日：2019-05-06管 理 人：華富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0894 1.1714 0.03%
    12-17 1.0891 1.1711 0.04%
    12-16 1.0887 1.1707 0.02%
    12-15 1.0885 1.1705 -0.05%
    12-12 1.0890 1.1710 -0.03%
    12-11 1.0893 1.1713 0.06%
    12-10 1.0886 1.1706 0.04%
    12-09 1.0882 1.1702 0.05%
    12-08 1.0877 1.1697 -0.02%
    12-05 1.0879 1.1699 0.00%
    12-04 1.0879 1.1699 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.25%
    0.53%
    0.22%
    1.31%
    1.60%
    6.22%
    11.51%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1784 | 3221
    2632 | 3221
    476 | 3192
    1518 | 3116
    829 | 2957
    758 | 2931
    1010 | 2416
    507 | 2052
    四分位排名

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

    良好

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