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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 12-17 1.0059 1.2643 0.03% 12-16 1.0056 1.2640 0.00% 12-15 1.0056 1.2640 -0.02% 12-12 1.0058 1.2642 -0.01% 12-11 1.0059 1.2643 0.02% 12-10 1.0057 1.2641 0.02% 12-09 1.0055 1.2639 0.03% 12-08 1.0052 1.2636 0.00% 12-05 1.0052 1.2636 0.02% 12-04 1.0050 1.2634 -0.04% 12-03 1.0054 1.2638 -0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.02%0.04%0.44%0.47%0.80%1.09%5.86%10.15%同類平均0.03%-0.13%0.29%0.14%0.90%1.14%6.59%11.20%滬深300-0.26%-0.40%0.63%18.33%16.39%16.77%37.06%15.82%同類排名2138 | 3224648 | 3231668 | 3202904 | 31261572 | 29661489 | 29391271 | 2422940 | 2059四分位排名
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