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單位凈值 (2025-12-18)

1.02900.02%
近1月：-0.02%
近1年：1.34%

累計凈值

1.2210
近3月：0.45%
近3年：10.24%

近6月：0.48%
成立來：24.04%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：牟瓊嶼
成 立 日：2018-10-12管 理 人：永贏基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0290 1.2210 0.02%
    12-17 1.0288 1.2208 0.02%
    12-16 1.0286 1.2206 0.01%
    12-15 1.0285 1.2205 -0.01%
    12-12 1.0286 1.2206 0.00%
    12-11 1.0286 1.2206 0.02%
    12-10 1.0284 1.2204 0.02%
    12-09 1.0282 1.2202 0.03%
    12-08 1.0279 1.2199 -0.01%
    12-05 1.0280 1.2200 0.01%
    12-04 1.0279 1.2199 -0.06%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.02%
    0.45%
    0.48%
    1.11%
    1.34%
    5.80%
    10.24%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    503 | 3221
    1169 | 3221
    838 | 3192
    886 | 3116
    1138 | 2957
    1191 | 2931
    1298 | 2416
    912 | 2052
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

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