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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 12-17 1.1485 1.2635 0.03% 12-16 1.1481 1.2631 0.01% 12-15 1.1480 1.2630 -0.02% 12-12 1.1482 1.2632 0.01% 12-11 1.1481 1.2631 0.03% 12-10 1.1477 1.2627 0.02% 12-09 1.1475 1.2625 0.02% 12-08 1.1473 1.2623 -0.02% 12-05 1.1475 1.2625 0.00% 12-04 1.1475 1.2625 -0.06% 12-03 1.1482 1.2632 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.07%0.01%0.70%1.05%2.17%2.33%7.52%12.73%同類平均0.03%-0.13%0.29%0.14%0.90%1.14%6.59%11.20%滬深300-0.26%-0.40%0.63%18.33%16.39%16.77%37.06%15.82%同類排名295 | 3224882 | 3231168 | 3202205 | 3126211 | 2966219 | 2939369 | 2422230 | 2059四分位排名
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