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南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C(006494
)

凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：-0.06%
近1年：0.48%

單位凈值 (2025-12-16)

1.07540.02%
近3月：0.43%
近3年：11.27%

累計(jì)凈值

1.2684
近6月：0.07%
成立來(lái)：28.98%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.46億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱佳
成 立 日：2018-12-05管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.09%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-16 1.0754 1.2684 0.02%
    12-15 1.0752 1.2682 -0.04%
    12-12 1.0756 1.2686 -0.04%
    12-11 1.0760 1.2690 0.06%
    12-10 1.1153 1.2683 0.04%
    12-09 1.1149 1.2679 0.05%
    12-08 1.1143 1.2673 0.01%
    12-05 1.1142 1.2672 0.05%
    12-04 1.1136 1.2666 -0.13%
    12-03 1.1150 1.2680 -0.01%
    12-02 1.1151 1.2681 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.06%
    0.43%
    0.07%
    0.29%
    0.48%
    7.36%
    11.27%
    同類平均
    0.01%
    -0.08%
    0.33%
    0.20%
    0.68%
    0.93%
    6.20%
    9.53%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    0.04%
    0.27%
    -0.63%
    -2.23%
    -1.98%
    0.34%
    0.90%
    同類排名
    72 | 654
    391 | 651
    87 | 632
    422 | 601
    385 | 556
    413 | 552
    70 | 384
    64 | 308
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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