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南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(006493
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.03%
近1年：0.73%

單位凈值 (2025-12-17)

1.07760.07%
近3月：0.45%
近3年：11.87%

累計凈值

1.2706
近6月：0.10%
成立來：29.28%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：110.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱佳
成 立 日：2018-12-05管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.08%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0776 1.2706 0.07%
    12-16 1.0768 1.2698 0.02%
    12-15 1.0766 1.2696 -0.04%
    12-12 1.0770 1.2700 -0.04%
    12-11 1.0774 1.2704 0.07%
    12-10 1.1166 1.2696 0.03%
    12-09 1.1163 1.2693 0.05%
    12-08 1.1157 1.2687 0.02%
    12-05 1.1155 1.2685 0.05%
    12-04 1.1149 1.2679 -0.13%
    12-03 1.1163 1.2693 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.03%
    0.45%
    0.10%
    0.46%
    0.73%
    7.85%
    11.87%
    同類平均
    0.04%
    -0.05%
    0.34%
    0.21%
    0.75%
    1.03%
    6.27%
    9.60%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.05%
    0.23%
    -0.63%
    -2.18%
    -1.90%
    0.38%
    0.94%
    同類排名
    17 | 656
    380 | 651
    70 | 646
    409 | 604
    337 | 556
    349 | 555
    55 | 384
    52 | 308
    四分位排名

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