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海富通上清所短融債券A(006481
)

凈值估算(25-12-17 15:00)

--
近1月：0.10%
近1年：1.15%

單位凈值 (2025-12-17)

1.08910.01%
近3月：0.29%
近3年：5.72%

累計凈值

1.1509
近6月：0.58%
成立來：15.78%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.45億元（2025-09-30）基金經理：方昆明
成 立 日：2019-01-18管 理 人：海富通基金基金評級：
跟蹤標的：中高等級短期融資券全價指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.02%

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    凈值估算數(shù)據按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0891 1.1509 0.01%
    12-16 1.0890 1.1508 0.00%
    12-15 1.0890 1.1508 0.02%
    12-12 1.0888 1.1506 0.00%
    12-11 1.0888 1.1506 0.01%
    12-10 1.0887 1.1505 0.00%
    12-09 1.0887 1.1505 0.00%
    12-08 1.0887 1.1505 0.02%
    12-05 1.0885 1.1503 0.00%
    12-04 1.0885 1.1503 0.00%
    12-03 1.0885 1.1503 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.10%
    0.29%
    0.58%
    1.08%
    1.15%
    3.86%
    5.72%
    同類平均
    0.04%
    -0.05%
    0.34%
    0.21%
    0.75%
    1.03%
    6.27%
    9.60%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標的
    0.06%
    0.27%
    0.71%
    1.52%
    2.89%
    3.35%
    6.20%
    10.08%
    同類排名
    294 | 656
    84 | 651
    388 | 646
    81 | 604
    107 | 556
    140 | 555
    319 | 384
    291 | 308
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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