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單位凈值 (2025-12-19)

1.01530.05%
近1月：-0.08%
近1年：1.36%

累計凈值

1.2043
近3月：0.36%
近3年：8.30%

近6月：0.52%
成立來：22.13%
類型：債券型-長債規(guī)模：19.80億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：祁慶
成 立 日：2018-12-12管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-14～2026-01-15/2026-01-14～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月13日15:00~01月15日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月13日15:00~01月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0153 1.2043 0.05%
    12-18 1.0148 1.2038 0.02%
    12-17 1.0146 1.2036 0.04%
    12-16 1.0142 1.2032 0.01%
    12-15 1.0141 1.2031 -0.04%
    12-12 1.0145 1.2035 -0.02%
    12-11 1.0147 1.2037 0.04%
    12-10 1.0143 1.2033 0.02%
    12-09 1.0141 1.2031 0.03%
    12-08 1.0138 1.2028 0.00%
    12-05 1.0138 1.2028 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.08%
    0.36%
    0.52%
    1.09%
    1.36%
    5.42%
    8.30%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    699 | 1614
    1076 | 1610
    1157 | 1604
    427 | 1564
    636 | 1502
    642 | 1484
    887 | 1256
    884 | 1080
    四分位排名

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    一般

    一般

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    良好

    良好

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106 0 公告浦銀安盛盛融定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:37
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