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單位凈值 (2025-12-18)

1.10280.03%
近1月：0.01%
近1年：1.60%

累計凈值

1.2286
近3月：0.52%
近3年：8.26%

近6月：0.57%
成立來：24.17%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：2.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：龍悅芳
成 立 日：2018-09-19管 理 人：金鷹基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.1028 1.2286 0.03%
    12-17 1.1025 1.2283 0.01%
    12-16 1.1024 1.2282 0.01%
    12-15 1.1023 1.2281 -0.01%
    12-12 1.1024 1.2282 0.00%
    12-11 1.1024 1.2282 0.02%
    12-10 1.1022 1.2280 0.01%
    12-09 1.1021 1.2279 0.02%
    12-08 1.1019 1.2277 0.00%
    12-05 1.1019 1.2277 0.00%
    12-04 1.1019 1.2277 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.01%
    0.52%
    0.57%
    1.45%
    1.60%
    5.21%
    8.26%
    同類平均
    0.03%
    0.04%
    0.42%
    0.65%
    1.47%
    1.64%
    5.09%
    8.80%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    96 | 969
    714 | 958
    88 | 954
    580 | 941
    372 | 924
    359 | 923
    234 | 819
    354 | 692
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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