基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-18)

1.12410.03%
近1月：0.03%
近1年：1.87%

累計(jì)凈值

1.2499
近3月：0.60%
近3年：9.09%

近6月：0.70%
成立來：26.44%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.69億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：龍悅芳
成 立 日：2018-09-19管 理 人：金鷹基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.1241 1.2499 0.03%
    12-17 1.1238 1.2496 0.02%
    12-16 1.1236 1.2494 0.01%
    12-15 1.1235 1.2493 -0.01%
    12-12 1.1236 1.2494 0.00%
    12-11 1.1236 1.2494 0.02%
    12-10 1.1234 1.2492 0.01%
    12-09 1.1233 1.2491 0.02%
    12-08 1.1231 1.2489 0.00%
    12-05 1.1231 1.2489 0.01%
    12-04 1.1230 1.2488 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.03%
    0.60%
    0.70%
    1.71%
    1.87%
    5.75%
    9.09%
    同類平均
    0.03%
    0.04%
    0.42%
    0.65%
    1.47%
    1.64%
    5.09%
    8.80%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    96 | 969
    586 | 958
    46 | 954
    249 | 941
    128 | 924
    130 | 923
    122 | 819
    191 | 692
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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