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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 12-17 1.1376 1.2556 0.03% 12-16 1.1373 1.2553 0.00% 12-15 1.1373 1.2553 -0.02% 12-12 1.1375 1.2555 0.00% 12-11 1.1375 1.2555 0.04% 12-10 1.1371 1.2551 0.01% 12-09 1.1370 1.2550 0.03% 12-08 1.1367 1.2547 -0.02% 12-05 1.1369 1.2549 0.00% 12-04 1.1369 1.2549 -0.07% 12-03 1.1377 1.2557 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.04%-0.06%0.51%0.68%1.57%1.73%6.41%11.41%同類平均0.03%-0.13%0.29%0.14%0.90%1.14%6.59%11.20%滬深300-0.26%-0.40%0.63%18.33%16.39%16.77%37.06%15.82%同類排名1056 | 32241389 | 3231419 | 3202513 | 3126528 | 2966533 | 2939897 | 2422534 | 2059四分位排名
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