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凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：-3.77%
近1年：3.83%

單位凈值 (2025-12-16)

1.4296-0.66%
近3月：-0.72%
近3年：16.13%

累計凈值

1.4296
近6月：7.76%
成立來：42.96%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.45億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：榮膺
成 立 日：2018-11-14管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：中證央企結構調(diào)整指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.91%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限2000.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.10%
    -3.77%
    -0.72%
    7.76%
    2.10%
    3.83%
    19.62%
    16.13%
    同類平均
    -2.20%
    -3.27%
    -1.88%
    20.15%
    23.39%
    21.90%
    39.27%
    23.40%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標的
    -1.16%
    -4.12%
    -1.41%
    5.32%
    -0.75%
    1.07%
    14.42%
    9.35%
    同類排名
    958 | 4642
    2957 | 4620
    2205 | 4441
    3046 | 3981
    3159 | 3406
    2883 | 3342
    1994 | 2453
    1311 | 1947
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2019-12-315.43%
    2019-06-3010.79%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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328 0 $華夏中證央企ETF聯(lián)接C$連跌10天 防守悍將貝弗利 05-09 18:46
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280 0 $華夏中證央企ETF聯(lián)接C$9連跌，高手 防守悍將貝弗利 04-29 14:31
415 1 今天情形還算不錯，三大指集體上漲，這個現(xiàn)金流市場策 有遠見的羊14 04-27 14:16
278 0 公告華夏中證央企結構調(diào)整交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 04-22 09:27
392 1 我滴媽呀，今天大A真的是井噴式爆發(fā)，開盤各大指數(shù)集 熙熙攘攘A 04-11 04:56
359 0 買進來天天綠，連累太家了，已經(jīng)滿倉了 沈萬三的智慧與段永平的平常心 04-05 00:47
310 0 公告華夏中證央企結構調(diào)整交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 03-31 09:31
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2005 0 公告華夏中證央企結構調(diào)整交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 11-19 09:41
1170 0 公告華夏中證央企結構調(diào)整交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 10-25 10:00
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