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國聯(lián)安增鑫純債A(006152
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.10760.02%
近1月：0.06%
近1年：1.34%

累計凈值

1.1776
近3月：0.36%
近3年：6.58%

近6月：0.62%
成立來：18.67%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.46億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張蕙顯
成 立 日：2019-01-03管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.1076 1.1776 0.02%
    12-16 1.1074 1.1774 0.00%
    12-15 1.1074 1.1774 0.00%
    12-12 1.1074 1.1774 0.00%
    12-11 1.1074 1.1774 0.01%
    12-10 1.1073 1.1773 0.01%
    12-09 1.1072 1.1772 0.02%
    12-08 1.1070 1.1770 0.00%
    12-05 1.1070 1.1770 0.01%
    12-04 1.1069 1.1769 -0.03%
    12-03 1.1072 1.1772 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.06%
    0.36%
    0.62%
    1.20%
    1.34%
    3.92%
    6.58%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1583 | 3224
    505 | 3231
    1203 | 3202
    615 | 3126
    968 | 2966
    1061 | 2939
    2200 | 2422
    1892 | 2059
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

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    良好

    良好

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    不佳
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