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單位凈值 (2025-12-17)

1.02550.01%
近1月：0.19%
近1年：0.55%

累計凈值

1.2466
近3月：0.32%
近3年：9.18%

近6月：0.05%
成立來：26.94%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李子家
成 立 日：2018-06-14管 理 人：中加基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0255 1.2466 0.01%
    12-16 1.0254 1.2465 0.00%
    12-15 1.0254 1.2465 0.02%
    12-12 1.0252 1.2463 0.00%
    12-11 1.0252 1.2463 0.01%
    12-10 1.0251 1.2462 0.01%
    12-09 1.0250 1.2461 0.00%
    12-08 1.0250 1.2461 0.02%
    12-05 1.0248 1.2459 0.01%
    12-04 1.0247 1.2458 0.00%
    12-03 1.0247 1.2458 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.19%
    0.32%
    0.05%
    0.18%
    0.55%
    5.96%
    9.18%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1056 | 3224
    164 | 3231
    1531 | 3202
    1914 | 3126
    2302 | 2966
    2201 | 2939
    1210 | 2422
    1301 | 2059
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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