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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 12-17 1.0619 1.2715 0.12% 12-16 1.0606 1.2702 0.01% 12-15 1.0605 1.2701 -0.12% 12-12 1.0618 1.2714 -0.08% 12-11 1.0627 1.2723 0.08% 12-10 1.0618 1.2714 0.07% 12-09 1.0611 1.2707 0.08% 12-08 1.0602 1.2698 -0.02% 12-05 1.0604 1.2700 0.08% 12-04 1.0596 1.2692 -0.19% 12-03 1.0616 1.2712 -0.08%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.01%-0.28%0.18%-0.49%-0.25%0.06%7.70%11.37%同類平均0.03%-0.13%0.29%0.14%0.90%1.14%6.59%11.20%滬深300-0.26%-0.40%0.63%18.33%16.39%16.77%37.06%15.82%同類排名2522 | 32242683 | 32312407 | 32022631 | 31262608 | 29662563 | 2939311 | 2422544 | 2059四分位排名
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不佳
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良好
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