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單位凈值 (2025-12-18)

1.03400.02%
近1月：-0.13%
近1年：1.50%

累計凈值

1.2686
近3月：0.44%
近3年：9.61%

近6月：0.42%
成立來：29.96%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：51.31億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張清寧等
成 立 日：2018-10-17管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-19～01-19/2026-01-19～...
預估開放申購時間：
2026年01月16日15:00~01月19日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月16日15:00~01月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0340 1.2686 0.02%
    12-17 1.0338 1.2684 0.05%
    12-16 1.0333 1.2679 -0.01%
    12-15 1.0334 1.2680 -0.05%
    12-12 1.0339 1.2685 -0.02%
    12-11 1.0341 1.2687 0.05%
    12-10 1.0336 1.2682 0.02%
    12-09 1.0334 1.2680 0.04%
    12-08 1.0330 1.2676 -0.02%
    12-05 1.0332 1.2678 0.02%
    12-04 1.0330 1.2676 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.13%
    0.44%
    0.42%
    1.32%
    1.50%
    5.80%
    9.61%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2319 | 3230
    2061 | 3230
    913 | 3201
    1034 | 3125
    814 | 2965
    911 | 2939
    1301 | 2422
    1162 | 2058
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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