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諾安鼎利混合C(006006

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單位凈值 (2025-12-16): 1.2920-0.22%; 近1月：-1.29%; 近1年：2.97%

累計凈值: 1.2920; 近3月：-0.08%; 近3年：9.39%

: 近6月：2.31%; 成立來：29.20%

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：3.47億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：張立等
成立日：2019-03-28	管理人：諾安基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
春立醫(yī)療	0.23%	-0.75%	股吧
協(xié)鑫能科	0.22%	-0.70%	股吧
益方生物-U	0.20%	0.86%	股吧
福耀玻璃	0.18%	-1.18%	股吧
浙江醫(yī)藥	0.17%	-1.88%	股吧
中原傳媒	0.15%	-0.34%	股吧
明泰鋁業(yè)	0.12%	-2.49%	股吧
珀萊雅	0.12%	0.09%	股吧
金徽酒	0.12%	0.60%	股吧
伊利股份	0.12%	0.42%	股吧

前十持倉占比合計：1.63%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 9.99% --
23國開 5.47% --
23國開 5.47% --
24電網(wǎng) 4.31% --
20國開 3.44% --
前五持倉占比合計：28.68%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	9.99%	--
23國開	5.47%	--
23國開	5.47%	--
24電網(wǎng)	4.31%	--
20國開	3.44%	--

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捕捉市場機會挖掘市場潛力
32.08%近1年諾安成長混合A
前瞻布局優(yōu)勢行業(yè)
31.24%近1年諾安研究精選股...
掘金可轉(zhuǎn)債攻守皆有道
2.37%近1年諾安優(yōu)化收益?zhèn)?..
政策暖風(fēng)頻吹，賽道或迎重要拐點
【財經(jīng)晨報】每天三分鐘，市場早知道
快來看看中央經(jīng)濟工作會議有哪些要點？
要不要看看A股里的“逆襲”小說？
博弈暫時結(jié)束，債市年內(nèi)震蕩

穩(wěn)健理財

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-16	1.2920	1.2920	-0.22%
12-15	1.2948	1.2948	-0.19%
12-12	1.2972	1.2972	0.06%
12-11	1.2964	1.2964	-0.30%
12-10	1.3003	1.3003	0.08%
12-09	1.2993	1.2993	-0.12%
12-08	1.3008	1.3008	0.12%
12-05	1.2992	1.2992	0.33%
12-04	1.2949	1.2949	-0.20%
12-03	1.2975	1.2975	-0.12%
12-02	1.2990	1.2990	-0.12%

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諾安鼎利混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-12-31 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.56%	-1.29%	-0.08%	2.31%	4.22%	2.97%	10.31%	9.39%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.30%	-0.91%	-0.09%	3.89%	5.42%	5.39%	11.64%	9.88%
滬深300	-2.19%	-2.82%	-0.57%	16.10%	14.30%	14.97%	34.59%	13.74%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1051 \| 1304	951 \| 1296	705 \| 1288	814 \| 1283	666 \| 1259	881 \| 1253	657 \| 1200	589 \| 1072
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	1.70%	1.84%	0.57%	1.82%	3.96%	-1.28%	1.21%	0.13%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	997 \| 1361	262 \| 1366	546 \| 1341	391 \| 1373	311 \| 1374	1305 \| 1402	557 \| 1403	265 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	不佳	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.77%	-1.11%	-1.85%	4.45%	8.17%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	571 \| 1373	733 \| 1401	320 \| 1336	401 \| 1165	247 \| 650	-- \| 339	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	良好	良好	--	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 695.80%
2024-12-31 497.25%
2024-06-30 375.09%
2023-12-31 318.64%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	695.80%
2024-12-31	497.25%
2024-06-30	375.09%
2023-12-31	318.64%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-01-20~至今	張立孔憲政周穎愷	1年又332天	11.60%
2023-05-20~2024-01-19	張立王海暢孔憲政周穎愷	244天	-1.36%
2023-02-21~2023-05-19	張立王海暢孔憲政	87天	-1.39%
2022-11-17~2023-02-20	張立王海暢	95天	-0.42%
2022-10-15~2022-11-16	張立	32天	-0.19%

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81	公告諾安鼎利混合型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 09:32
116	公告諾安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加微眾銀行為	基金資訊	10-24 07:06
116	公告諾安鼎利混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:54
731	有沒有可能股債并非絕對的此消彼長？	諾安基金	08-14 09:20
154	公告諾安鼎利混合型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:20
229	公告諾安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加江蘇銀行融	基金資訊	07-07 07:09
1351	“固收+”的四月“攻守道”	諾安基金	06-10 17:40
173	公告諾安鼎利混合型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:37
178	公告諾安鼎利混合型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 09:55
193	公告諾安鼎利混合型證券投資基金招募說明書(更新)202	基金資訊	03-17 09:04
191	公告諾安鼎利混合型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	03-17 09:04
181	公告諾安鼎利混合型證券投資基金基金合同	基金資訊	03-17 09:04
169	公告諾安鼎利混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	03-17 09:04
238	公告諾安基金管理有限公司關(guān)于諾安鼎利混合型證券投資基金	基金資訊	03-17 07:20
572	公告諾安鼎利混合型證券投資基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料	基金資訊	01-24 09:06
536	公告諾安鼎利混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	01-24 09:06
538	公告諾安鼎利混合型證券投資基金招募說明書(更新)202	基金資訊	01-24 09:05
552	公告諾安鼎利混合型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:24
767	公告諾安鼎利混合型證券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-25 09:34
852	公告諾安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加交通銀行為	基金資訊	10-25 07:14

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