基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-17)

1.04030.03%
近1月：-0.02%
近1年：1.66%

累計凈值

1.2981
近3月：0.47%
近3年：11.46%

近6月：0.64%
成立來：33.84%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：30.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：袁素等
成 立 日：2018-06-08管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-12～01-12/2026-01-12～...
預估開放申購時間：
2026年01月09日15:00~01月12日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月09日15:00~01月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0403 1.2981 0.03%
    12-16 1.0400 1.2978 0.01%
    12-15 1.0399 1.2977 -0.02%
    12-12 1.0401 1.2979 0.01%
    12-11 1.0400 1.2978 0.03%
    12-10 1.0397 1.2975 0.02%
    12-09 1.0395 1.2973 0.02%
    12-08 1.0393 1.2971 -0.01%
    12-05 1.0394 1.2972 0.00%
    12-04 1.0394 1.2972 -0.05%
    12-03 1.0399 1.2977 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.02%
    0.47%
    0.64%
    1.46%
    1.66%
    6.76%
    11.46%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    434 | 3224
    1082 | 3231
    527 | 3202
    583 | 3126
    637 | 2966
    614 | 2939
    694 | 2422
    524 | 2059
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
59 0 公告中加頤興定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:32
140 0 公告中加頤興定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、 基金資訊 09-29 07:05
67 0 公告中加頤興定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:42
73 0 公告中加頤興定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:32
130 0 公告中加頤興定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金提前結束開 基金資訊 07-03 07:28
95 0 公告中加頤興定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、 基金資訊 06-26 09:12
95 0 公告中加頤興定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書 基金資訊 06-11 09:09
97 0 公告中加頤興定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-11 09:09
97 0 公告中加頤興定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:39
193 0 公告中加頤興定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金提前結束開 基金資訊 03-29 10:11
117 0 公告中加頤興定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:51
154 0 公告中加頤興定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、 基金資訊 03-24 07:01
118 0 公告中加頤興定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:12
173 0 公告中加頤興定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金提前結束開 基金資訊 12-25 07:55
212 0 公告中加頤興定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、 基金資訊 12-23 07:15
385 0 公告中加頤興定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-20 07:03
198 0 公告中加頤興定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 09:15
297 0 公告中加頤興定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、 基金資訊 09-05 07:08
217 0 公告中加頤興定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-29 09:13
316 0 公告中加頤興定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-23 07:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1